Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ossiam
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE NET TR INDEX
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Team Managed
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/07/2025
1.346,39 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,64 % |
| Perf. 4 settimane | 1,85 % | 2,02 % |
| Perf. YTD | -6,61 % | -5,24 % |
| Perf. 1 anno | 5,02 % | 4,11 % |
| Perf. 3 anni | 40,67 % | 41,14 % |
| Perf. 5 anni | 101,14 % | 78,62 % |
| Perf. 8 anni | 167,29 % | 136,56 % |
| Perf. 10 anni | 248,76 % | 168,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,84 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 23,92 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -9,57 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,15 % | 12,21 % |
| Volatilità | 15,49 % | 14,94 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 556 / 594 | 4 | |
| 3 mesi | 545 / 591 | 4 | |
| 6 mesi | 352 / 579 | 3 | |
| YTD | 371 / 579 | 3 | |
| 1 anno | 211 / 553 | 2 | |
| 3 anni | 263 / 473 | 3 | |
| 5 anni | 74 / 370 | 1 | |
| 8 anni | 61 / 271 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 224 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,49 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,02 % | Eccellente | |
| DSR | 11,12 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,91 | Buono | |
| VAR 95 | -3,82 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Medio | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,84 | Medio | |
| Omega | 1,25 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,51 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 1.232,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 24,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,65 % |
| Commissioni di Gestione | 0,65 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ossiam Shiller Bar CAPE US Sect Val 1C |
|
-6,61%
|
5,02%
|
40,67%
|
15,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
6,29%
|
12,46%
|
58,53%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-3,12%
|
5,85%
|
45,78%
|
16,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-4,97%
|
6,08%
|
50,19%
|
14,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity S&P 500 Index Fund P |
|
-5,42%
|
4,52%
|
49,92%
|
16,02% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-8,25%
|
0,20%
|
36,46%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR