Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ossiam
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE NET TR INDEX
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Team Managed
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/09/2025
1.390,40 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,02 % | 1,12 % |
| Perf. 4 settimane | 3,17 % | 2,32 % |
| Perf. YTD | -3,56 % | -1,41 % |
| Perf. 1 anno | 8,23 % | 10,44 % |
| Perf. 3 anni | 33,20 % | 37,33 % |
| Perf. 5 anni | 96,32 % | 78,43 % |
| Perf. 8 anni | 180,70 % | 152,38 % |
| Perf. 10 anni | 284,75 % | 201,53 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,84 % | 26,64 % |
| Perf. 2023 | 23,92 % | 18,91 % |
| Perf. 2022 | -9,57 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,26 % | 10,67 % |
| Volatilità | 14,74 % | 14,24 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 110 / 596 | 1 | |
| 3 mesi | 534 / 590 | 4 | |
| 6 mesi | 544 / 582 | 4 | |
| YTD | 396 / 575 | 3 | |
| 1 anno | 373 / 555 | 3 | |
| 3 anni | 319 / 470 | 3 | |
| 5 anni | 66 / 378 | 1 | |
| 8 anni | 68 / 270 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 224 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,74 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,02 % | Eccellente | |
| DSR | 10,80 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,90 | Buono | |
| VAR 95 | -3,70 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Scarso | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | 0,59 | Scarso | |
| Omega | 1,21 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,34 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 1.184,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,65 % |
| Commissioni di Gestione | 0,65 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ossiam Shiller Bar CAPE US Sect Val 1C |
|
-3,56%
|
8,23%
|
33,20%
|
14,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Markets plc S&P 500 S&S Acc |
|
-1,53%
|
11,13%
|
47,58%
|
15,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity S&P 500 Index Fund P |
|
-1,52%
|
12,76%
|
44,52%
|
15,33% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-4,14%
|
8,67%
|
34,95%
|
14,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR