Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Amit Goel, Punam Sharma
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
16,35 USD
= 13,91 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -0,35 % | 1,48 % |
| Perf. YTD | -1,97 % | 1,31 % |
| Perf. 1 anno | 1,86 % | 4,66 % |
| Perf. 3 anni | -1,36 % | 16,72 % |
| Perf. 5 anni | 14,75 % | 26,18 % |
| Perf. 8 anni | 40,72 % | 33,97 % |
| Perf. 10 anni | 51,64 % | 41,09 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,36 % | 13,05 % |
| Perf. 2023 | 0,16 % | 6,10 % |
| Perf. 2022 | -19,98 % | -16,93 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,94 % | 2,79 % |
| Volatilità | 16,10 % | 13,24 % |
| Sharpe ratio | -0,29 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 474 / 497 | 4 | |
| 3 mesi | 109 / 497 | 1 | |
| 6 mesi | 400 / 485 | 4 | |
| YTD | 386 / 487 | 4 | |
| 1 anno | 430 / 478 | 4 | |
| 3 anni | 402 / 418 | 4 | |
| 5 anni | 233 / 348 | 3 | |
| 8 anni | 49 / 223 | 1 | |
| 10 anni | 31 / 192 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,10 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,58 % | Scarso | |
| DSR | 11,48 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Buono | |
| VAR 95 | -3,59 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,29 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,73 | Scarso | |
| Sortino | -0,41 | Pessimo | |
| Omega | 0,93 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,25 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 28,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,93 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,57 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF EM Equity ESG A USD Acc |
|
-1,97%
|
1,86%
|
-1,36%
|
16,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
6,32%
|
8,87%
|
54,10%
|
16,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
6,32%
|
8,87%
|
54,10%
|
16,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Emerg Mkt ESG UCT ETF 1C |
|
2,60%
|
11,83%
|
13,97%
|
16,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Strategic Emerging R EUR |
|
-2,04%
|
6,86%
|
6,20%
|
16,61% | ||
| ETF | UBS Core MSCI EM USD dis |
|
2,66%
|
6,81%
|
17,46%
|
14,16% | ||
| Fondo più consultato | GS EM Equity ESG Pf I (Acc.) (EUR) |
|
-0,17%
|
4,13%
|
10,70%
|
15,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR