Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Enhanced Value
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/04/2025
46,17 USD
= 40,60 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,34 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | -4,66 % | -4,55 % |
| Perf. YTD | -0,83 % | -4,45 % |
| Perf. 1 anno | 3,51 % | 1,97 % |
| Perf. 3 anni | 21,70 % | 15,81 % |
| Perf. 5 anni | 73,48 % | 58,77 % |
| Perf. 8 anni | 60,47 % | 56,36 % |
| Perf. 10 anni | 66,08 % | 66,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,11 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 15,26 % | 12,72 % |
| Perf. 2022 | -4,36 % | -8,39 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,91 % | 6,20 % |
| Volatilità | 11,89 % | 10,43 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 47 / 127 | 2 | |
| 3 mesi | 34 / 125 | 2 | |
| 6 mesi | 6 / 124 | 1 | |
| YTD | 28 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 54 / 123 | 2 | |
| 3 anni | 16 / 91 | 1 | |
| 5 anni | 29 / 75 | 2 | |
| 8 anni | 23 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 21 / 51 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,89 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,23 % | Medio | |
| DSR | 8,24 % | Buono | |
| Beta bear | 0,82 | Medio | |
| VAR 95 | -2,83 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Buono | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,65 | Buono | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,43 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 3.076,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares Edge MSCI World Value ETF Cap |
|
-0,83%
|
3,51%
|
21,70%
|
11,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
1,48%
|
13,86%
|
32,56%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
-2,80%
|
3,30%
|
11,65%
|
11,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
-3,67%
|
7,39%
|
27,08%
|
11,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR