Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Mark Conrad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/01/2026
258,46 EUR
05/01/2026
Performance
| Perf. 05/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 2,14 % | 0,86 % |
| Perf. YTD | 0,69 % | 0,50 % |
| Perf. 1 anno | 19,85 % | 6,53 % |
| Perf. 3 anni | 56,55 % | 23,74 % |
| Perf. 5 anni | 82,10 % | 21,15 % |
| Perf. 8 anni | 81,53 % | 29,20 % |
| Perf. 10 anni | 128,12 % | 42,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 19,20 % | 6,43 % |
| Perf. 2024 | 17,70 % | 8,24 % |
| Perf. 2023 | 13,18 % | 7,99 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,67 % | 7,55 % |
| Volatilità | 9,38 % | 5,87 % |
| Sharpe ratio | 1,45 | 0,77 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 97 / 1999 | 1 | |
| 3 mesi | 205 / 1984 | 1 | |
| 6 mesi | 296 / 1972 | 1 | |
| YTD | 34 / 1916 | 1 | |
| 1 anno | 34 / 1916 | 1 | |
| 3 anni | 21 / 1665 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 1324 | 1 | |
| 8 anni | 13 / 841 | 1 | |
| 10 anni | 10 / 664 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,38 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,75 % | Pessimo | |
| DSR | 6,39 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,58 | Buono | |
| VAR 95 | -1,84 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,45 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,87 | Buono | |
| Sortino | 2,13 | Eccellente | |
| Omega | 1,70 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,90 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/12/2025 | 950,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 25,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
0,69%
|
19,85%
|
56,55%
|
9,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS CIO View Dynamic LC |
|
0,74%
|
8,46%
|
38,18%
|
9,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
1,55%
|
7,07%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
0,69%
|
19,85%
|
56,55%
|
9,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market