Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

Fonditalia Eq. China R EUR (C)
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % -0,31 %
Perf. 4 settimane 11,55 % 10,32 %
Perf. YTD 5,53 % 1,13 %
Perf. 1 anno 14,99 % 6,88 %
Perf. 3 anni 3,55 % -5,74 %
Perf. 5 anni -10,14 % -5,32 %
Perf. 8 anni -2,39 % 22,02 %
Perf. 10 anni -12,50 % 21,18 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,06 % 16,49 %
Perf. 2023 -18,53 % -17,86 %
Perf. 2022 -17,49 % -20,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -2,83 % -5,16 %
Volatilità 28,45 % 21,68 %
Sharpe ratio -0,19 -0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 31 / 47 3
3 mesi 9 / 47 1
6 mesi 3 / 47 1
YTD 8 / 47 1
1 anno 3 / 46 1
3 anni 8 / 45 1
5 anni 27 / 43 3
8 anni 22 / 28 4
10 anni 22 / 25 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 28,45 %
Pessimo
Max drawdown -40,76 %
Medio
DSR 18,43 %
Pessimo
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -5,51 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,19
Eccellente
Information ratio -0,39
Medio
Sortino -0,30
Eccellente
Omega 0,98
Eccellente
Calmar ratio -0,13
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2025 189,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee 0,58 %
Spese correnti 2,41 %
Commissioni di Gestione 2,45 %
Costi di Transazione 0,77 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Eq. China R EUR (C)
5,53%
14,99%
3,55%
28,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR