Serie storica base 100 dal 10/06/2022 al 09/06/2025

GIP SGR SpA Alleanza Obblig A
Bilanc. Prud. Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 09/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 1,23 % 0,75 %
Perf. YTD 0,80 % 1,65 %
Perf. 1 anno 2,71 % 5,07 %
Perf. 3 anni 3,33 % 12,43 %
Perf. 5 anni -7,42 % 13,41 %
Perf. 8 anni -10,28 % 13,69 %
Perf. 10 anni -8,50 % 16,63 %
Perf. annue
Perf. 2024 1,60 % 4,64 %
Perf. 2023 4,90 % 7,92 %
Perf. 2022 -16,49 % -10,12 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,14 % 3,44 %
Volatilità 6,27 % 4,43 %
Sharpe ratio -0,41 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 68 / 176 2
3 mesi 135 / 175 4
6 mesi 122 / 174 3
YTD 132 / 175 3
1 anno 146 / 173 4
3 anni 162 / 164 4
5 anni 153 / 153 4
8 anni 109 / 110 4
10 anni 88 / 88 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,27 %
Scarso
Max drawdown -9,19 %
Scarso
DSR 4,62 %
Scarso
Beta bear 0,53
Buono
VAR 95 -1,61 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,41
Pessimo
Information ratio -0,70
Scarso
Sortino -0,56
Pessimo
Omega 0,90
Pessimo
Calmar ratio -0,28
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 4.831,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso 3,5 %
Gestione 1,2 %
Performance fee 0,14 %
Spese correnti 1,22 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GIP SGR SpA Alleanza Obblig A
0,80%
2,71%
3,33%
6,27%
Fondo più consultato Invesco Pan European High Inc A Acc EUR
2,97%
5,31%
15,61%
6,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market