Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Growth NR
- Gestore
- Michael Barakos (2007-06-24), Nicholas Horne (2010-04-30), Ben Stapley (2017-01-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/05/2025
26,70 EUR
29/05/2025
Performance
| Perf. 29/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,41 % | -0,31 % |
| Perf. 4 settimane | 6,71 % | 4,99 % |
| Perf. YTD | 14,44 % | 3,95 % |
| Perf. 1 anno | 16,19 % | 0,38 % |
| Perf. 3 anni | 46,70 % | 17,93 % |
| Perf. 5 anni | 98,96 % | 40,51 % |
| Perf. 8 anni | 73,94 % | 48,48 % |
| Perf. 10 anni | 75,89 % | 56,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,59 % | 3,13 % |
| Perf. 2023 | 12,48 % | 14,89 % |
| Perf. 2022 | -8,96 % | -20,53 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,41 % | 2,71 % |
| Volatilità | 13,45 % | 15,31 % |
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 27 / 54 | 2 | |
| 3 mesi | 2 / 54 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 54 | 1 | |
| YTD | 2 / 54 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 53 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 48 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 45 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 38 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 33 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,45 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,78 % | Eccellente | |
| DSR | 10,07 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,84 | Buono | |
| VAR 95 | -3,60 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,58 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,53 | Buono | |
| Sortino | 0,77 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/05/2025 | 226,71 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,73 % |
| Commissioni di Gestione | 2,74 % |
| Costi di Transazione | 0,86 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Europe Equity Plus D Perf Acc EUR |
|
14,44%
|
16,19%
|
46,70%
|
13,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR |
|
14,45%
|
16,48%
|
49,90%
|
13,49% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis |
|
6,80%
|
4,30%
|
28,86%
|
13,24% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Social Progress Fund E Acc EUR |
|
2,70%
|
9,09%
|
18,85%
|
11,91% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis |
|
6,80%
|
4,30%
|
28,86%
|
13,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR