Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

Etica Azionario R
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,64 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 1,42 % 2,47 %
Perf. YTD -2,15 % 0,95 %
Perf. 1 anno -0,66 % 6,19 %
Perf. 3 anni 11,74 % 23,31 %
Perf. 5 anni 49,35 % 56,78 %
Perf. 8 anni 59,20 % 83,86 %
Perf. 10 anni 65,12 % 94,24 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,45 % 16,62 %
Perf. 2023 10,58 % 14,16 %
Perf. 2022 -11,47 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,61 % 9,22 %
Volatilità 13,07 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,21 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1168 / 2123 3
3 mesi 1438 / 2113 3
6 mesi 2084 / 2094 4
YTD 2085 / 2095 4
1 anno 2014 / 2038 4
3 anni 1603 / 1657 4
5 anni 1214 / 1230 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,07 %
Scarso
Max drawdown -18,48 %
Pessimo
DSR 9,69 %
Pessimo
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -3,00 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Pessimo
Information ratio -1,56
Pessimo
Sortino 0,29
Pessimo
Omega 1,10
Pessimo
Calmar ratio 0,15
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 522,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,03 %
Commissioni di Gestione 2,03 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Azionario R
-2,15%
-0,66%
11,74%
13,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR