Serie storica base 100 dal 07/06/2022 al 06/06/2025

Etica Azionario R
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 06/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,92 % 0,49 %
Perf. 4 settimane 3,56 % 3,85 %
Perf. YTD -4,13 % -1,75 %
Perf. 1 anno -1,18 % 4,68 %
Perf. 3 anni 11,40 % 22,88 %
Perf. 5 anni 40,62 % 51,03 %
Perf. 8 anni 50,66 % 75,01 %
Perf. 10 anni 63,88 % 90,68 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,45 % 16,57 %
Perf. 2023 10,58 % 14,12 %
Perf. 2022 -11,47 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,39 % 6,74 %
Volatilità 13,49 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,05 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1067 / 2094 3
3 mesi 1608 / 2087 4
6 mesi 2049 / 2069 4
YTD 2063 / 2077 4
1 anno 1962 / 2020 4
3 anni 1527 / 1575 4
5 anni 1180 / 1194 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,49 %
Scarso
Max drawdown -18,48 %
Pessimo
DSR 10,10 %
Pessimo
Beta bear 0,80
Buono
VAR 95 -3,05 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Pessimo
Information ratio -1,45
Pessimo
Sortino 0,06
Pessimo
Omega 1,04
Pessimo
Calmar ratio 0,03
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 503,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -17,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,03 %
Commissioni di Gestione 2,03 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Azionario R
-4,13%
-1,18%
11,40%
13,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR