Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

Invesco Sust Global Struc Eq A HAcc EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,71 % 0,47 %
Perf. 4 settimane 4,53 % 4,74 %
Perf. YTD 8,01 % 10,02 %
Perf. 1 anno 15,55 % 18,53 %
Perf. 3 anni 12,51 % 19,67 %
Perf. 5 anni 26,64 % 55,23 %
Perf. 8 anni 37,33 % 100,05 %
Perf. 10 anni 53,00 % 131,99 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,07 % 14,16 %
Perf. 2022 -13,90 % -16,34 %
Perf. 2021 21,52 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,20 % 4,32 %
Volatilità 12,57 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,15 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 937 / 1864 3
3 mesi 601 / 1854 2
6 mesi 930 / 1827 3
YTD 353 / 1853 1
1 anno 674 / 1764 2
3 anni 138 / 1366 1
5 anni 574 / 953 3
8 anni 440 / 615 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,57 %
Eccellente
Max drawdown -22,11 %
Eccellente
DSR 8,90 %
Eccellente
Beta bear 0,82
Buono
VAR 95 -2,70 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Eccellente
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino 0,21
Eccellente
Omega 1,07
Eccellente
Calmar ratio 0,08
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 6,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,29 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Sust Global Struc Eq A HAcc EUR
8,01%
15,55%
12,51%
12,57%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
15,06%
32,20%
75,01%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
9,69%
16,40%
35,22%
10,05%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
9,69%
16,40%
35,22%
10,05%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Lazard Gbl Mgd Vol Fd A Cap EUR
6,79%
8,69%
27,75%
10,35%
ETF iShares MSCI Wrld ESG Screen ETF Dis CHF
12,25%
25,31%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR