Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,39 % 0,68 %
Perf. 4 settimane 3,05 % 3,90 %
Perf. YTD 9,69 % 9,51 %
Perf. 1 anno 16,40 % 17,58 %
Perf. 3 anni 35,22 % 19,11 %
Perf. 5 anni 61,90 % 55,56 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 13,19 % 14,16 %
Perf. 2022 -5,38 % -16,34 %
Perf. 2021 25,14 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 10,23 % 4,32 %
Volatilità 10,05 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,88 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 585 / 1864 2
3 mesi 666 / 1854 2
6 mesi 1502 / 1827 4
YTD 728 / 1853 2
1 anno 1060 / 1764 3
3 anni 112 / 1366 1
5 anni 356 / 953 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,05 %
Eccellente
Max drawdown -10,87 %
Eccellente
DSR 6,64 %
Eccellente
Beta bear 0,65
Eccellente
VAR 95 -2,33 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,88
Eccellente
Information ratio 0,04
Medio
Sortino 1,33
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,80
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 24,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,91 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
9,69%
16,40%
35,22%
10,05%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
15,06%
32,20%
75,01%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Sust Global Struc Eq A Acc USD
10,57%
18,19%
34,82%
10,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Lazard Gbl Mgd Vol Fd A Cap EUR
6,79%
8,69%
27,75%
10,35%
ETF Invesco FTSE RAFIAllWorld 3000 UCITS ETF
10,72%
18,63%
25,51%
11,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR