Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Lazard Gbl Mgd Vol Fd A Cap EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % 0,68 %
Perf. 4 settimane 1,96 % 3,90 %
Perf. YTD 6,79 % 9,51 %
Perf. 1 anno 8,69 % 17,58 %
Perf. 3 anni 27,75 % 19,11 %
Perf. 5 anni 32,31 % 55,56 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,60 % 14,16 %
Perf. 2022 -1,96 % -16,34 %
Perf. 2021 27,71 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 8,39 % 4,32 %
Volatilità 10,35 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,68 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 899 / 1864 2
3 mesi 1369 / 1854 3
6 mesi 1659 / 1827 4
YTD 1088 / 1853 3
1 anno 1380 / 1764 4
3 anni 298 / 1366 1
5 anni 770 / 953 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,35 %
Eccellente
Max drawdown -11,20 %
Eccellente
DSR 6,90 %
Eccellente
Beta bear 0,78
Buono
VAR 95 -2,32 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Eccellente
Information ratio -0,18
Medio
Sortino 1,02
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,62
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 6,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 2 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,78 %
Commissioni di Gestione 0,79 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lazard Gbl Mgd Vol Fd A Cap EUR
6,79%
8,69%
27,75%
10,35%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
15,06%
32,20%
75,01%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
9,69%
16,40%
35,22%
10,05%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
9,69%
16,40%
35,22%
10,05%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TOBAM AntiBench World Eq Fd R2 USD Acc
9,04%
4,74%
4,86%
10,38%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR