Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

H2O Multiequities FCP R(C)
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,25 % -0,61 %
Perf. 4 settimane -1,37 % -1,93 %
Perf. YTD 8,79 % 6,02 %
Perf. 1 anno 29,64 % 15,09 %
Perf. 3 anni 75,46 % 13,55 %
Perf. 5 anni 12,74 % 46,23 %
Perf. 8 anni 60,10 % 90,68 %
Perf. 10 anni 108,52 % 125,32 %
Perf. annue
Perf. 2023 33,85 % 14,14 %
Perf. 2022 2,48 % -16,36 %
Perf. 2021 52,13 % 23,30 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 21,87 % 5,85 %
Volatilità 26,90 % 11,59 %
Sharpe ratio 0,77 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 12 / 1940 1
3 mesi 838 / 1933 2
6 mesi 1077 / 1895 3
YTD 838 / 1933 2
1 anno 137 / 1807 1
3 anni 10 / 1383 1
5 anni 822 / 939 4
8 anni 496 / 614 4
10 anni 293 / 486 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 26,90 %
Pessimo
Max drawdown -35,40 %
Pessimo
DSR 19,64 %
Pessimo
Beta bear 0,61
Eccellente
VAR 95 -5,54 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,77
Eccellente
Information ratio 0,42
Medio
Sortino 1,05
Eccellente
Omega 1,38
Eccellente
Calmar ratio 0,58
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 97,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione 0,9 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
H2O Multiequities FCP R(C)
8,79%
29,64%
75,46%
26,90%
Miglior fondo - miglior rating Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
12,99%
33,11%
43,41%
15,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi MSCI Semicond ESG Screen UE C USD
30,46%
86,46%
64,52%
26,73%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Echiquier World Next Leaders A
-0,62%
1,06%
-51,14%
26,09%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR