Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

JPMF Global Focus D Acc EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,62 % 0,47 %
Perf. 4 settimane 2,99 % 4,74 %
Perf. YTD 13,85 % 10,02 %
Perf. 1 anno 27,19 % 18,53 %
Perf. 3 anni 39,53 % 19,67 %
Perf. 5 anni 90,87 % 55,23 %
Perf. 8 anni 153,38 % 100,05 %
Perf. 10 anni 185,67 % 131,99 %
Perf. annue
Perf. 2023 20,39 % 14,16 %
Perf. 2022 -10,85 % -16,34 %
Perf. 2021 30,08 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 10,36 % 4,32 %
Volatilità 12,81 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,70 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 969 / 1864 3
3 mesi 345 / 1854 1
6 mesi 339 / 1827 1
YTD 185 / 1853 1
1 anno 156 / 1764 1
3 anni 102 / 1366 1
5 anni 36 / 953 1
8 anni 66 / 615 1
10 anni 95 / 488 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,81 %
Buono
Max drawdown -16,11 %
Buono
DSR 9,14 %
Medio
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -3,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,70
Eccellente
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 0,98
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,55
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 471,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 24,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,72 %
Commissioni di Gestione 2,71 %
Costi di Transazione 0,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Global Focus D Acc EUR
13,85%
27,19%
39,53%
12,81%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
15,06%
32,20%
75,01%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
13,88%
26,93%
44,78%
12,88%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF USD
10,91%
22,75%
36,39%
13,16%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
13,20%
22,76%
38,38%
12,24%
ETF Amundi MSCI World UCITS ETF USD -
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Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR