Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,79 % 0,68 %
Perf. 4 settimane 3,86 % 3,90 %
Perf. YTD 13,88 % 9,51 %
Perf. 1 anno 26,93 % 17,58 %
Perf. 3 anni 44,78 % 19,11 %
Perf. 5 anni 88,96 % 55,56 %
Perf. 8 anni 152,94 % 99,32 %
Perf. 10 anni 204,20 % 130,49 %
Perf. annue
Perf. 2023 19,46 % 14,16 %
Perf. 2022 -10,76 % -16,34 %
Perf. 2021 36,87 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 11,74 % 4,32 %
Volatilità 12,88 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,80 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1424 / 1864 4
3 mesi 792 / 1854 2
6 mesi 625 / 1827 2
YTD 309 / 1853 1
1 anno 270 / 1764 1
3 anni 39 / 1366 1
5 anni 58 / 953 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,88 %
Buono
Max drawdown -14,31 %
Eccellente
DSR 8,49 %
Buono
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -3,15 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,80
Eccellente
Information ratio 0,97
Buono
Sortino 1,22
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,72
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 564,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,275 %
Performance fee Si
Spese correnti 0,41 %
Commissioni di Gestione 0,41 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
13,88%
26,93%
44,78%
12,88%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
15,06%
32,20%
75,01%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPM IE Glb REI Eq ESG UCETF USD acc
13,39%
27,18%
43,61%
13,37%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF USD
10,91%
22,75%
36,39%
13,16%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
13,20%
22,76%
38,38%
12,24%
ETF Invesco Gbl Buyback Achievers UCITS ETF
10,01%
25,38%
24,81%
13,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR