Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Payden Global Eq INex Capitalome USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,78 % 0,68 %
Perf. 4 settimane 3,91 % 3,90 %
Perf. YTD 13,20 % 9,51 %
Perf. 1 anno 22,76 % 17,58 %
Perf. 3 anni 38,38 % 19,11 %
Perf. 5 anni 56,70 % 55,56 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,25 % 14,16 %
Perf. 2022 -2,31 % -16,34 %
Perf. 2021 34,57 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 11,06 % 4,32 %
Volatilità 12,24 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,79 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1002 / 1864 3
3 mesi 444 / 1854 1
6 mesi 577 / 1827 2
YTD 352 / 1853 1
1 anno 656 / 1764 2
3 anni 56 / 1366 1
5 anni 456 / 953 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,24 %
Buono
Max drawdown -12,36 %
Eccellente
DSR 8,21 %
Eccellente
Beta bear 0,82
Buono
VAR 95 -2,67 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,79
Eccellente
Information ratio 0,18
Medio
Sortino 1,18
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,77
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 41,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -31,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Payden Global Eq INex Capitalome USD
13,20%
22,76%
38,38%
12,24%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
15,06%
32,20%
75,01%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Global Equity Income A Acc USD
9,37%
24,88%
46,34%
12,80%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI Wrld Val Fact ESG ETF $ Acc -
8,75%
22,14%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR