Serie storica base 100 dal 21/05/2022 al 20/05/2025

Sistema Anima Valore Globale A
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 20/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % 0,42 %
Perf. 4 settimane 10,80 % 9,96 %
Perf. YTD -2,35 % 1,35 %
Perf. 1 anno 1,92 % 5,70 %
Perf. 3 anni 21,56 % 27,43 %
Perf. 5 anni 71,58 % 71,03 %
Perf. 8 anni 57,04 % 66,89 %
Perf. 10 anni 65,92 % 76,30 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,11 % 14,32 %
Perf. 2023 11,54 % 12,58 %
Perf. 2022 -6,20 % -8,12 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,98 % 5,09 %
Volatilità 12,67 % 11,51 %
Sharpe ratio 0,10 0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 75 / 127 3
3 mesi 80 / 125 3
6 mesi 88 / 125 3
YTD 87 / 125 3
1 anno 93 / 123 3
3 anni 55 / 90 3
5 anni 37 / 74 2
8 anni 36 / 58 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,67 %
Buono
Max drawdown -18,09 %
Scarso
DSR 9,91 %
Buono
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -3,00 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Scarso
Information ratio -0,28
Medio
Sortino 0,13
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,07
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 1.642,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,13 %
Commissioni di Gestione 2,13 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Valore Globale A
-2,35%
1,92%
21,56%
12,67%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR