Serie storica base 100 dal 01/05/2023 al 30/04/2026

Sistema Anima Valore Globale A
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 30/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,69 % 0,77 %
Perf. 4 settimane 8,14 % 3,65 %
Perf. YTD 9,21 % 4,70 %
Perf. 1 anno 29,00 % 18,83 %
Perf. 3 anni 44,58 % 40,04 %
Perf. 5 anni 57,35 % 49,11 %
Perf. 8 anni 86,99 % 85,09 %
Perf. 10 anni 132,52 % 118,42 %
Perf. annue
Perf. 2025 9,18 % 8,63 %
Perf. 2024 14,11 % 14,45 %
Perf. 2023 11,54 % 12,60 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 9,62 % 10,37 %
Volatilità 11,66 % 10,10 %
Sharpe ratio 0,57 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 64 / 138 2
3 mesi 78 / 138 3
6 mesi 62 / 130 2
YTD 78 / 138 3
1 anno 52 / 126 2
3 anni 71 / 117 3
5 anni 41 / 82 2
8 anni 37 / 60 3
10 anni 27 / 54 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,66 %
Medio
Max drawdown -18,09 %
Scarso
DSR 8,92 %
Medio
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -2,51 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Medio
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino 0,74
Medio
Omega 1,25
Medio
Calmar ratio 0,35
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2026 1.933,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Costi correnti PRIIPS 2,54 %
Commissioni di Gestione 2,13 %
Costi di Transazione 0,41 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Valore Globale A
9,21%
29,00%
44,58%
11,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR