Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,50 % 0,65 %
Perf. 4 settimane 9,13 % 5,46 %
Perf. YTD 19,75 % 7,69 %
Perf. 1 anno 27,33 % 19,75 %
Perf. 3 anni 13,00 % 13,94 %
Perf. 5 anni 129,09 % 61,71 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,61 % 11,85 %
Perf. 2022 -29,01 % -17,16 %
Perf. 2021 34,56 % 27,36 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -0,73 % 1,60 %
Volatilità 24,93 % 17,26 %
Sharpe ratio -0,08 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 46 / 83 3
3 mesi 7 / 83 1
6 mesi 8 / 83 1
YTD 6 / 83 1
1 anno 14 / 82 1
3 anni 63 / 76 4
5 anni 1 / 58 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,93 %
Pessimo
Max drawdown -40,18 %
Pessimo
DSR 18,24 %
Pessimo
Beta bear 1,23
Pessimo
VAR 95 -5,65 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Pessimo
Information ratio -0,30
Medio
Sortino -0,12
Pessimo
Omega 1,02
Pessimo
Calmar ratio -0,05
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 237,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
19,75%
27,33%
13,00%
24,93%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
5,56%
27,82%
29,80%
18,93%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Allspring Small Cap Innovation I USD C
8,77%
12,80%
-11,10%
24,23%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
5,81%
24,97%
7,75%
21,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Allspring Small Cap Innovation I USD C
8,77%
12,80%
-11,10%
24,23%
ETF SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF EUR C
6,31%
21,11%
9,04%
19,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR