Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

Heptagon F Driehaus US MC Eq F B C USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,19 % 1,36 %
Perf. 4 settimane 1,11 % -1,01 %
Perf. YTD 14,11 % 4,07 %
Perf. 1 anno 25,87 % 17,37 %
Perf. 3 anni -1,46 % 6,76 %
Perf. 5 anni 111,23 % 53,70 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,58 % 12,00 %
Perf. 2022 -29,68 % -17,16 %
Perf. 2021 33,28 % 27,56 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -1,67 % 1,73 %
Volatilità 24,93 % 17,21 %
Sharpe ratio -0,12 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 47 / 84 3
3 mesi 7 / 84 1
6 mesi 8 / 84 1
YTD 6 / 84 1
1 anno 15 / 83 1
3 anni 64 / 77 4
5 anni 1 / 59 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,93 %
Pessimo
Max drawdown -40,51 %
Pessimo
DSR 18,31 %
Pessimo
Beta bear 1,23
Pessimo
VAR 95 -5,67 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,12
Pessimo
Information ratio -0,37
Medio
Sortino -0,17
Pessimo
Omega 1,00
Pessimo
Calmar ratio -0,07
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 1,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Driehaus US MC Eq F B C USD
14,11%
25,87%
-1,46%
24,93%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
1,85%
25,05%
28,33%
18,93%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Allspring Small Cap Innovation I USD C
5,95%
13,53%
-21,77%
24,23%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
2,10%
25,87%
1,08%
21,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Allspring Small Cap Innovation I USD C
5,95%
13,53%
-21,77%
24,23%
ETF SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc
8,01%
22,42%
23,79%
16,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR