Scheda identificativa
- Società di gestione
- Comgest AM International Limit[...]
- Gestione per delega
- Comgest SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Mid Cap (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Eva Fornadi (2012-06-30), Denis Callioni (2018-09-26), William Bohn (2023-10-20)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/05/2024
35,93 EUR
17/05/2024
Performance
| Perf. 17/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,61 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 5,80 % | 6,37 % |
| Perf. YTD | 0,39 % | 5,75 % |
| Perf. 1 anno | -3,39 % | 7,23 % |
| Perf. 3 anni | -23,16 % | -4,40 % |
| Perf. 5 anni | 6,55 % | 31,61 % |
| Perf. 8 anni | 63,62 % | 62,01 % |
| Perf. 10 anni | 110,12 % | 93,49 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,35 % | 7,50 % |
| Perf. 2022 | -38,09 % | -24,49 % |
| Perf. 2021 | 19,26 % | 23,47 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -10,34 % | -3,32 % |
| Volatilità | 20,16 % | 14,58 % |
| Sharpe ratio | -0,58 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 166 / 186 | 4 | |
| 3 mesi | 162 / 185 | 4 | |
| 6 mesi | 156 / 184 | 4 | |
| YTD | 158 / 184 | 4 | |
| 1 anno | 168 / 183 | 4 | |
| 3 anni | 159 / 170 | 4 | |
| 5 anni | 135 / 149 | 4 | |
| 8 anni | 34 / 113 | 2 | |
| 10 anni | 19 / 92 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,16 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -45,62 % | Pessimo | |
| DSR | 15,42 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,87 | Medio | |
| VAR 95 | -5,23 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,58 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,87 | Scarso | |
| Sortino | -0,76 | Pessimo | |
| Omega | 0,82 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,25 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/05/2024 | 143,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,55 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Comgest Growth Europe Sm Cies EUR Acc |
|
0,39%
|
-3,39%
|
-23,16%
|
20,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
13,00%
|
23,73%
|
49,79%
|
16,00% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Montanaro European Smaller Cies EUR (C) |
|
7,32%
|
8,15%
|
-7,76%
|
20,87% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Montanaro European Smaller Cies EUR (C) |
|
7,32%
|
8,15%
|
-7,76%
|
20,87% | ||
| ETF | WT Europe SmallCap Dvd CHF |
|
7,71%
|
10,38%
|
0,69%
|
15,49% | ||
| Fondo più consultato | Anima Iniziativa Europa B EUR Acc |
|
5,36%
|
9,53%
|
2,82%
|
13,99% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR