Serie storica base 100 dal 18/05/2021 al 17/05/2024

Anima Iniziativa Europa B EUR Acc
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 17/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % -0,10 %
Perf. 4 settimane 6,82 % 6,37 %
Perf. YTD 5,36 % 5,75 %
Perf. 1 anno 9,53 % 7,23 %
Perf. 3 anni 2,82 % -4,40 %
Perf. 5 anni 38,06 % 31,61 %
Perf. 8 anni 63,40 % 62,01 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,44 % 7,50 %
Perf. 2022 -18,19 % -24,49 %
Perf. 2021 20,50 % 23,47 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -0,58 % -3,32 %
Volatilità 13,99 % 14,58 %
Sharpe ratio -0,14 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 103 / 186 3
3 mesi 127 / 185 3
6 mesi 147 / 184 4
YTD 102 / 184 3
1 anno 83 / 183 2
3 anni 43 / 170 1
5 anni 43 / 149 2
8 anni 49 / 113 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,99 %
Eccellente
Max drawdown -28,28 %
Eccellente
DSR 10,29 %
Eccellente
Beta bear 0,85
Buono
VAR 95 -3,70 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,14
Buono
Information ratio 0,03
Medio
Sortino -0,19
Buono
Omega 0,97
Buono
Calmar ratio -0,07
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2023 120,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Iniziativa Europa B EUR Acc
5,36%
9,53%
2,82%
13,99%
Fondo più consultato Anima Iniziativa Europa B EUR Acc
5,36%
9,53%
2,82%
13,99%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR