Serie storica base 100 dal 18/05/2021 al 17/05/2024

Montanaro European Smaller Cies EUR (C)
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 17/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,46 % -0,10 %
Perf. 4 settimane 7,51 % 6,37 %
Perf. YTD 7,32 % 5,75 %
Perf. 1 anno 8,15 % 7,23 %
Perf. 3 anni -7,76 % -4,40 %
Perf. 5 anni 21,54 % 31,61 %
Perf. 8 anni 58,56 % 62,01 %
Perf. 10 anni 89,02 % 93,49 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,22 % 7,50 %
Perf. 2022 -33,40 % -24,49 %
Perf. 2021 29,15 % 23,47 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -4,63 % -3,32 %
Volatilità 20,87 % 14,58 %
Sharpe ratio -0,29 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 139 / 186 3
3 mesi 57 / 185 2
6 mesi 6 / 184 1
YTD 57 / 184 2
1 anno 78 / 183 2
3 anni 99 / 170 3
5 anni 97 / 149 3
8 anni 52 / 113 2
10 anni 47 / 92 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,87 %
Pessimo
Max drawdown -44,99 %
Pessimo
DSR 14,93 %
Pessimo
Beta bear 0,86
Medio
VAR 95 -5,10 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Medio
Information ratio -0,36
Medio
Sortino -0,40
Medio
Omega 0,93
Medio
Calmar ratio -0,13
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/05/2024 124,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,59 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Montanaro European Smaller Cies EUR (C)
7,32%
8,15%
-7,76%
20,87%
Miglior fondo - miglior rating Alken Small Cap Europe A
13,00%
23,73%
49,79%
16,00%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SEB European Equity Small Caps IC (EUR)
6,99%
5,78%
-8,81%
21,31%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SEB European Equity Small Caps IC (EUR)
6,99%
5,78%
-8,81%
21,31%
ETF iShares Edge MSCI Eurp Size Fctr ETF EUR
7,16%
12,76%
8,81%
15,80%
Fondo più consultato Anima Iniziativa Europa B EUR Acc
5,36%
9,53%
2,82%
13,99%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR