Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Invesco Sust Global Struc Eq A HAcc EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % 0,67 %
Perf. 4 settimane -3,22 % -1,47 %
Perf. YTD 4,97 % 7,06 %
Perf. 1 anno 12,73 % 16,21 %
Perf. 3 anni 9,79 % 14,25 %
Perf. 5 anni 20,60 % 47,33 %
Perf. 8 anni 32,41 % 92,59 %
Perf. 10 anni 48,55 % 127,91 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,07 % 14,14 %
Perf. 2022 -13,90 % -16,36 %
Perf. 2021 21,52 % 23,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,37 % 5,85 %
Volatilità 12,43 % 11,59 %
Sharpe ratio 0,33 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 246 / 1938 1
3 mesi 444 / 1931 1
6 mesi 1039 / 1893 3
YTD 444 / 1931 1
1 anno 644 / 1806 2
3 anni 220 / 1381 1
5 anni 600 / 938 3
8 anni 453 / 613 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,43 %
Eccellente
Max drawdown -22,11 %
Eccellente
DSR 8,69 %
Eccellente
Beta bear 0,82
Buono
VAR 95 -2,70 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Eccellente
Information ratio -0,57
Scarso
Sortino 0,47
Eccellente
Omega 1,15
Eccellente
Calmar ratio 0,18
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 6,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,29 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Sust Global Struc Eq A HAcc EUR
4,97%
12,73%
9,79%
12,43%
Miglior fondo - miglior rating Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
14,56%
38,59%
45,50%
15,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
7,36%
14,82%
33,46%
9,98%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
7,36%
14,82%
33,46%
9,98%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Lazard Gbl Mgd Vol Fd A Cap EUR
5,72%
10,56%
27,66%
10,26%
ETF iShares MSCI World ESG Screned UCITS ETF
9,47%
27,86%
34,66%
13,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR