Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

GS US Small Acc Equity Ptf Base Acc.
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,90 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 1,64 % 1,88 %
Perf. YTD 10,81 % 6,77 %
Perf. 1 anno 27,29 % 19,74 %
Perf. 3 anni 24,99 % 12,71 %
Perf. 5 anni 66,65 % 58,74 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,39 % 11,85 %
Perf. 2022 -12,30 % -17,16 %
Perf. 2021 29,78 % 27,37 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 6,37 % 1,61 %
Volatilità 18,09 % 17,26 %
Sharpe ratio 0,28 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 83 1
3 mesi 5 / 83 1
6 mesi 11 / 83 1
YTD 11 / 83 1
1 anno 10 / 82 1
3 anni 7 / 76 1
5 anni 14 / 58 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,09 %
Medio
Max drawdown -20,75 %
Eccellente
DSR 12,85 %
Medio
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -3,87 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Eccellente
Information ratio 0,31
Medio
Sortino 0,39
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,24
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 1,67 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,82 %
Commissioni di Gestione 1,67 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS US Small Acc Equity Ptf Base Acc.
10,81%
27,29%
24,99%
18,09%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
4,14%
27,66%
29,13%
18,93%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
4,14%
27,66%
29,13%
18,93%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
4,38%
16,00%
10,47%
16,56%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
8,11%
22,89%
25,33%
17,20%
ETF SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF EUR C
4,70%
20,58%
8,23%
19,10%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
4,14%
27,66%
29,13%
18,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR