Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C)
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,91 % -1,27 %
Perf. 4 settimane -0,96 % 0,51 %
Perf. YTD 15,01 % 4,87 %
Perf. 1 anno 29,06 % 3,95 %
Perf. 3 anni 104,16 % 27,17 %
Perf. 5 anni 57,10 % 49,91 %
Perf. 8 anni 71,29 % 74,10 %
Perf. 10 anni 38,78 % 58,11 %
Perf. annue
Perf. 2023 14,47 % -2,81 %
Perf. 2022 38,79 % 10,88 %
Perf. 2021 49,62 % 28,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 28,72 % 7,97 %
Volatilità 21,44 % 15,21 %
Sharpe ratio 1,28 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 181 / 216 4
3 mesi 8 / 212 1
6 mesi 22 / 209 1
YTD 8 / 212 1
1 anno 6 / 191 1
3 anni 5 / 124 1
5 anni 37 / 94 2
8 anni 27 / 77 2
10 anni 35 / 63 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,44 %
Medio
Max drawdown -18,92 %
Eccellente
DSR 14,41 %
Medio
Beta bear 0,86
Medio
VAR 95 -4,12 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,28
Eccellente
Information ratio 1,04
Eccellente
Sortino 1,91
Eccellente
Omega 1,57
Eccellente
Calmar ratio 1,43
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 35,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -20,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,25 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,75 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C)
15,01%
29,06%
104,16%
21,44%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
19,50%
18,42%
141,10%
30,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating JHHF Responsible Resources A2 USD
8,72%
13,78%
17,10%
21,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Allianz Dynamic Commodities AH2 EUR Dis
7,77%
5,30%
10,01%
20,91%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-1,88%
-0,07%
6,01%
16,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR