Scheda identificativa
- Società di gestione
- Janus Henderson Investors Euro[...]
- Gestione per delega
- JH Invest (Austr) Inst Fds Mgt[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- S&P Global Natural Resources Accumulation Index NR
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Daniel Sullivan, Darko Kuzmanovic, David Whitten
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2024
145,79 USD
= 136,00 EUR
29/04/2024
Performance
| Perf. 29/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,96 % | 0,71 % |
| Perf. 4 settimane | 4,90 % | 2,78 % |
| Perf. YTD | 8,72 % | 5,95 % |
| Perf. 1 anno | 13,78 % | 5,04 % |
| Perf. 3 anni | 17,10 % | 27,25 % |
| Perf. 5 anni | 44,55 % | 50,93 % |
| Perf. 8 anni | 66,32 % | 75,89 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -1,11 % | -2,81 % |
| Perf. 2022 | -4,99 % | 10,88 % |
| Perf. 2021 | 30,66 % | 28,28 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,77 % | 7,97 % |
| Volatilità | 21,92 % | 15,21 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 76 / 216 | 2 | |
| 3 mesi | 96 / 212 | 2 | |
| 6 mesi | 32 / 209 | 1 | |
| YTD | 96 / 212 | 2 | |
| 1 anno | 67 / 191 | 2 | |
| 3 anni | 80 / 124 | 3 | |
| 5 anni | 64 / 94 | 3 | |
| 8 anni | 47 / 77 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,92 % | Medio | |
| Max drawdown | -31,50 % | Scarso | |
| DSR | 15,98 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,24 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,64 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Scarso | |
| Information ratio | -0,20 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Scarso | |
| Omega | 1,11 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2024 | 131,02 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -25,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 1,97 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JHHF Responsible Resources A2 USD |
|
8,72%
|
13,78%
|
17,10%
|
21,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc |
|
18,73%
|
20,62%
|
152,69%
|
30,28% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C) |
|
16,25%
|
33,33%
|
108,59%
|
21,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
3,41%
|
20,72%
|
14,54%
|
21,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Mrningst USEn InfrMLP USD (D) |
|
16,28%
|
33,27%
|
108,78%
|
21,42% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-1,95%
|
-0,15%
|
4,79%
|
16,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR