Serie storica base 100 dal 05/08/2022 al 15/05/2024

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,88 % 0,68 %
Perf. 4 settimane 4,07 % 3,90 %
Perf. YTD 13,81 % 9,51 %
Perf. 1 anno 30,30 % 17,58 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 23,15 % 14,16 %
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 30/04/2024
Perf. annualizzata 25,94 % 15,04 %
Volatilità 11,37 % 9,85 %
Sharpe ratio 1,95 1,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1281 / 1864 3
3 mesi 736 / 1854 2
6 mesi 587 / 1827 2
YTD 330 / 1853 1
1 anno 140 / 1764 1
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 11,37 %
Medio
Max drawdown -6,85 %
Buono
DSR 7,02 %
Buono
Beta bear 1,11
Scarso
VAR 95 -3,02 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 1,95
Eccellente
Information ratio 1,41
Eccellente
Sortino 3,16
Eccellente
Omega 1,91
Eccellente
Calmar ratio 3,13
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 121,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Niente
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,07 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc -
13,81%
30,30%
-
-
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
15,06%
32,20%
75,01%
26,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR