Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener €
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 0,37 % 0,69 %
Perf. YTD 1,59 % 1,17 %
Perf. 1 anno 5,76 % 5,58 %
Perf. 3 anni 7,24 % 3,07 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 6,06 % 6,04 %
Perf. 2022 -0,18 % -5,77 %
Perf. 2021 0,03 % 2,96 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 2,23 % 0,76 %
Volatilità 1,52 % 3,02 %
Sharpe ratio 0,56 -0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 21 / 102 1
3 mesi 42 / 100 2
6 mesi 79 / 100 4
YTD 55 / 100 3
1 anno 42 / 97 2
3 anni 27 / 88 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,52 %
Eccellente
Max drawdown -2,54 %
Eccellente
DSR 1,03 %
Eccellente
Beta bear 0,46
Buono
VAR 95 -0,29 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Buono
Information ratio 0,62
Buono
Sortino 0,83
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,33
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 19,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,4 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener €
1,59%
5,76%
7,24%
1,52%
Miglior fondo - miglior rating H2O Allegro FCP EUR R(C)
-3,40%
4,33%
49,03%
28,25%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Eurizon Securitized Bond Z EUR
3,08%
7,75%
7,78%
1,52%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eurizon Securitized Bond Z EUR
3,08%
7,75%
7,78%
1,52%
Fondo più consultato DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
2,36%
4,73%
18,04%
3,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi