Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,00 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 6,71 % 3,48 %
Perf. YTD 2,24 % 7,92 %
Perf. 1 anno 2,24 % 7,04 %
Perf. 3 anni 14,11 % 28,22 %
Perf. 5 anni 88,16 % 58,94 %
Perf. 8 anni 128,23 % 84,97 %
Perf. 10 anni 146,52 % 61,48 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,38 % -2,81 %
Perf. 2022 -13,77 % 10,88 %
Perf. 2021 24,45 % 28,28 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 1,96 % 8,41 %
Volatilità 17,15 % 15,30 %
Sharpe ratio 0,03 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 124 / 215 3
3 mesi 169 / 213 4
6 mesi 65 / 209 2
YTD 173 / 211 4
1 anno 149 / 204 3
3 anni 92 / 123 3
5 anni 19 / 93 1
8 anni 5 / 79 1
10 anni 2 / 64 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,15 %
Eccellente
Max drawdown -24,64 %
Medio
DSR 12,37 %
Eccellente
Beta bear 0,67
Buono
VAR 95 -4,12 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Scarso
Information ratio -0,34
Medio
Sortino 0,05
Scarso
Omega 1,04
Scarso
Calmar ratio 0,02
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,46 %
Commissioni di Gestione 2,47 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
2,24%
2,24%
14,11%
17,15%
Miglior fondo - miglior rating iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc
13,56%
26,58%
108,90%
33,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS IE CMCI Composite SF ETF USD A-acc
10,58%
12,95%
52,67%
16,50%
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Timber P USD Acc
3,34%
14,49%
4,66%
16,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
11,53%
16,03%
37,45%
17,73%
ETF Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
13,24%
20,54%
52,15%
22,72%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
2,24%
2,24%
14,11%
17,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR