Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,90 % 0,27 %
Perf. 4 settimane -1,19 % 3,48 %
Perf. YTD 11,53 % 7,92 %
Perf. 1 anno 16,03 % 7,04 %
Perf. 3 anni 37,45 % 28,22 %
Perf. 5 anni 55,12 % 58,94 %
Perf. 8 anni 71,91 % 84,97 %
Perf. 10 anni 62,83 % 61,48 %
Perf. annue
Perf. 2023 -1,60 % -2,81 %
Perf. 2022 12,60 % 10,88 %
Perf. 2021 34,47 % 28,28 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 12,56 % 8,41 %
Volatilità 17,73 % 15,30 %
Sharpe ratio 0,63 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 98 / 215 2
3 mesi 33 / 213 1
6 mesi 89 / 209 2
YTD 24 / 211 1
1 anno 43 / 204 1
3 anni 55 / 123 2
5 anni 48 / 93 3
8 anni 44 / 79 3
10 anni 24 / 64 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,73 %
Eccellente
Max drawdown -17,08 %
Eccellente
DSR 12,44 %
Eccellente
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -3,86 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,63
Medio
Information ratio 0,47
Medio
Sortino 0,90
Medio
Omega 1,27
Medio
Calmar ratio 0,65
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 83,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione 0,85 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
11,53%
16,03%
37,45%
17,73%
Miglior fondo - miglior rating iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc
13,56%
26,58%
108,90%
33,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
2,31%
2,80%
15,76%
17,20%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
13,24%
21,78%
99,79%
25,10%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
2,24%
2,24%
14,11%
17,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR