Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 1,28 % 1,34 %
Perf. YTD 5,79 % 5,31 %
Perf. 1 anno 15,64 % 9,23 %
Perf. 3 anni 25,74 % 0,75 %
Perf. 5 anni 55,31 % 12,38 %
Perf. 8 anni 72,35 % 32,94 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,84 % 4,57 %
Perf. 2022 -2,88 % -11,85 %
Perf. 2021 19,33 % 9,19 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 7,60 % -0,11 %
Volatilità 8,35 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,75 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 95 / 111 4
3 mesi 51 / 111 2
6 mesi 37 / 111 2
YTD 55 / 111 2
1 anno 10 / 109 1
3 anni 2 / 94 1
5 anni 1 / 57 1
8 anni 2 / 34 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,35 %
Medio
Max drawdown -11,27 %
Buono
DSR 5,49 %
Buono
Beta bear 0,91
Scarso
VAR 95 -1,86 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,75
Eccellente
Information ratio 0,57
Buono
Sortino 1,14
Eccellente
Omega 1,31
Eccellente
Calmar ratio 0,55
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 5,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 29,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,79 %
Commissioni di Gestione 1,48 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
5,79%
15,64%
25,74%
8,35%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
5,79%
15,64%
25,74%
8,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder GAIA Wellington Pagosa A USD
6,89%
5,70%
20,69%
8,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Gbl Unconstrained USD W Acc
7,43%
11,55%
15,13%
8,27%
ETF Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
-4,86%
6,20%
-10,30%
14,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market