Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Schroder GAIA Wellington Pagosa A USD
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % 0,22 %
Perf. 4 settimane -0,59 % 2,53 %
Perf. YTD 6,39 % 5,92 %
Perf. 1 anno 3,63 % 9,07 %
Perf. 3 anni 20,95 % 2,60 %
Perf. 5 anni 23,42 % 13,60 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -4,87 % 4,57 %
Perf. 2022 10,14 % -11,85 %
Perf. 2021 13,98 % 9,19 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 6,59 % -0,11 %
Volatilità 8,08 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,65 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 9 / 111 1
3 mesi 13 / 111 1
6 mesi 109 / 111 4
YTD 12 / 111 1
1 anno 79 / 109 3
3 anni 4 / 94 1
5 anni 19 / 57 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,08 %
Buono
Max drawdown -15,39 %
Medio
DSR 5,94 %
Buono
Beta bear 0,16
Eccellente
VAR 95 -1,67 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Eccellente
Information ratio 0,12
Medio
Sortino 0,88
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,33
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 10,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,43 %
Costi di Transazione 1,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schroder GAIA Wellington Pagosa A USD
6,39%
3,63%
20,95%
8,08%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
6,99%
15,33%
29,09%
8,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
6,99%
15,33%
29,09%
8,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Allocation I
7,88%
14,44%
17,07%
7,87%
ETF Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
-4,25%
5,99%
-8,95%
14,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market