Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 0,09 % -0,69 %
Perf. YTD -0,73 % 1,56 %
Perf. 1 anno 5,74 % 5,61 %
Perf. 3 anni 8,23 % -1,16 %
Perf. 5 anni 15,12 % 6,41 %
Perf. 8 anni 16,64 % 11,34 %
Perf. 10 anni 32,17 % 17,80 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,92 % 5,89 %
Perf. 2022 -7,27 % -10,44 %
Perf. 2021 8,03 % 5,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,79 % 0,20 %
Volatilità 6,70 % 4,39 %
Sharpe ratio 0,23 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 321 / 322 4
3 mesi 314 / 321 4
6 mesi 290 / 316 4
YTD 314 / 321 4
1 anno 123 / 313 2
3 anni 13 / 263 1
5 anni 57 / 218 2
8 anni 45 / 141 2
10 anni 22 / 121 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,70 %
Scarso
Max drawdown -10,45 %
Buono
DSR 4,72 %
Scarso
Beta bear 0,17
Eccellente
VAR 95 -1,54 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Eccellente
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 0,33
Eccellente
Omega 1,10
Eccellente
Calmar ratio 0,15
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 82,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0,8 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,47 %
Commissioni di Gestione 1,42 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
-0,73%
5,74%
8,23%
6,70%
Miglior fondo - miglior rating SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,14%
11,67%
12,38%
6,44%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,14%
11,67%
12,38%
6,44%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,30%
7,09%
-4,31%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market