Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

AXA WF Gbl Optimal Income A EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % 0,05 %
Perf. 4 settimane -1,57 % -0,77 %
Perf. YTD 2,91 % 2,89 %
Perf. 1 anno 8,74 % 7,68 %
Perf. 3 anni -7,55 % 2,21 %
Perf. 5 anni 1,31 % 15,04 %
Perf. 8 anni 21,43 % 27,00 %
Perf. 10 anni 38,46 % 35,43 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,24 % 7,65 %
Perf. 2022 -18,01 % -12,04 %
Perf. 2021 6,35 % 9,87 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -2,73 % 0,73 %
Volatilità 9,64 % 6,26 %
Sharpe ratio -0,43 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1539 / 1570 4
3 mesi 1211 / 1558 4
6 mesi 263 / 1541 1
YTD 854 / 1551 3
1 anno 647 / 1507 2
3 anni 1120 / 1257 4
5 anni 855 / 1003 4
8 anni 368 / 640 3
10 anni 235 / 531 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,64 %
Scarso
Max drawdown -24,94 %
Pessimo
DSR 7,13 %
Scarso
Beta bear 0,88
Medio
VAR 95 -2,24 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,43
Pessimo
Information ratio -0,90
Scarso
Sortino -0,58
Pessimo
Omega 0,88
Scarso
Calmar ratio -0,16
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 396,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,48 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Gbl Optimal Income A EUR Acc
2,91%
8,74%
-7,55%
9,64%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Eagle Amundi International Fund AU
8,09%
12,41%
23,71%
9,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating Flossbach von Storch Multi Opp II ET
3,54%
8,42%
3,18%
10,04%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
3,91%
10,91%
6,15%
7,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market