Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

MSIF Global Balanced Sustainable Fund A
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,30 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 3,11 % 2,49 %
Perf. YTD 5,13 % 5,04 %
Perf. 1 anno 9,01 % 9,46 %
Perf. 3 anni 3,71 % 4,96 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,28 % 7,65 %
Perf. 2022 -12,17 % -12,05 %
Perf. 2021 8,48 % 9,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 0,13 % 0,72 %
Volatilità 6,97 % 6,26 %
Sharpe ratio -0,18 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1193 / 1667 3
3 mesi 985 / 1650 3
6 mesi 607 / 1627 2
YTD 832 / 1641 3
1 anno 916 / 1580 3
3 anni 834 / 1297 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,97 %
Buono
Max drawdown -15,91 %
Medio
DSR 5,23 %
Buono
Beta bear 0,78
Medio
VAR 95 -1,76 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Scarso
Information ratio -0,72
Scarso
Sortino -0,24
Scarso
Omega 0,95
Scarso
Calmar ratio -0,08
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 2,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,76 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF Global Balanced Sustainable Fund A
5,13%
9,01%
3,71%
6,97%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
5,79%
11,48%
7,16%
7,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
6,20%
12,23%
8,85%
7,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market