Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

iShares Glb Water UCITS ETF GBP Dis
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,58 % -0,20 %
Perf. 4 settimane 7,20 % 4,99 %
Perf. YTD 13,03 % 7,39 %
Perf. 1 anno 16,25 % 9,49 %
Perf. 3 anni 25,41 % 18,27 %
Perf. 5 anni 71,11 % 46,67 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,50 % 6,54 %
Perf. 2022 -17,46 % -9,27 %
Perf. 2021 39,10 % 24,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 5,61 % 4,00 %
Volatilità 15,37 % 11,20 %
Sharpe ratio 0,28 0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 18 / 113 1
3 mesi 17 / 113 1
6 mesi 38 / 112 2
YTD 35 / 113 2
1 anno 43 / 110 2
3 anni 11 / 91 1
5 anni 4 / 60 1
8 anni 2 / 38 1
10 anni 3 / 28 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,37 %
Scarso
Max drawdown -24,54 %
Scarso
DSR 10,86 %
Medio
Beta bear 0,76
Medio
VAR 95 -3,67 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Eccellente
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 0,39
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,17
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 2.192,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,65 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Glb Water UCITS ETF GBP Dis
13,03%
16,25%
25,41%
15,37%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
8,59%
6,58%
29,41%
11,73%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi MSCI Water ESG Screened UE Dist
13,08%
23,27%
33,74%
15,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi MSCI Water ESG Screened UE Dist
13,08%
23,27%
33,74%
15,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Swisscanto (LU) Eq Sust Global Water AT
12,10%
19,04%
24,22%
15,07%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
10,99%
18,33%
21,37%
14,69%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR