Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

PIMCO GIS Global Core A.A Inst USD Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,98 % 0,58 %
Perf. 4 settimane -1,04 % -0,96 %
Perf. YTD 7,54 % 3,76 %
Perf. 1 anno 15,98 % 8,47 %
Perf. 3 anni 14,65 % -0,63 %
Perf. 5 anni 34,31 % 9,18 %
Perf. 8 anni 67,99 % 27,88 %
Perf. 10 anni 117,33 % 51,38 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,53 % 4,57 %
Perf. 2022 -11,93 % -11,85 %
Perf. 2021 20,27 % 9,19 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,17 % 0,11 %
Volatilità 9,06 % 6,22 %
Sharpe ratio 0,43 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 33 / 119 2
3 mesi 4 / 119 1
6 mesi 13 / 118 1
YTD 4 / 119 1
1 anno 12 / 117 1
3 anni 27 / 102 2
5 anni 12 / 57 1
8 anni 6 / 32 1
10 anni 3 / 18 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,06 %
Scarso
Max drawdown -13,39 %
Buono
DSR 6,11 %
Medio
Beta bear 1,07
Pessimo
VAR 95 -2,12 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Buono
Information ratio -0,34
Medio
Sortino 0,64
Buono
Omega 1,17
Buono
Calmar ratio 0,29
Buono

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 29,42 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PIMCO GIS Global Core A.A Inst USD Acc
7,54%
15,98%
14,65%
9,06%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,44%
15,23%
25,44%
8,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Capital Income Builder (LUX) N USD
3,84%
8,33%
15,42%
9,22%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS KSS Asia Alloc Opp (USD) P-acc
3,60%
5,03%
-19,84%
9,03%
ETF SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF
-0,35%
2,04%
-2,20%
8,50%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market