Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

NB II Eurp Sen FloatRat Inc Fd I JPY Dis
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,15 %
Perf. 4 settimane -2,37 % -0,45 %
Perf. YTD -7,30 % 0,21 %
Perf. 1 anno -7,34 % 4,31 %
Perf. 3 anni -18,52 % -2,63 %
Perf. 5 anni -20,75 % 1,30 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -2,22 % 4,94 %
Perf. 2022 -11,95 % -9,36 %
Perf. 2021 0,11 % 1,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -5,60 % -0,80 %
Volatilità 9,86 % 3,58 %
Sharpe ratio -0,69 -0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 851 / 1074 4
3 mesi 334 / 1061 2
6 mesi 589 / 1047 3
YTD 334 / 1061 2
1 anno 88 / 977 1
3 anni 52 / 803 1
5 anni 76 / 599 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,86 %
Eccellente
Max drawdown -20,97 %
Eccellente
DSR 7,43 %
Eccellente
Beta bear 1,16
Eccellente
VAR 95 -2,52 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,69
Eccellente
Information ratio -0,40
Medio
Sortino -0,92
Eccellente
Omega 0,79
Eccellente
Calmar ratio -0,32
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 58,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB II Eurp Sen FloatRat Inc Fd I JPY Dis
-7,30%
-7,34%
-18,52%
9,86%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
10,57%
28,00%
38,50%
8,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BL Global Bond Opportunities B
-1,03%
4,14%
-5,27%
3,74%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers II Gb Ag Bd Swap UCITS ETF 4C
-8,53%
-2,57%
-5,52%
8,30%
Fondo più consultato Algebris Global Credit Opport Fd R EUR
2,55%
12,43%
6,69%
6,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index