Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

BGF Global Allocation Fund A2 EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % 0,01 %
Perf. 4 settimane -1,25 % -0,69 %
Perf. YTD 5,86 % 3,18 %
Perf. 1 anno 13,35 % 7,91 %
Perf. 3 anni 9,39 % 2,50 %
Perf. 5 anni 37,84 % 15,17 %
Perf. 8 anni 61,81 % 27,07 %
Perf. 10 anni 95,10 % 35,99 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,65 % 7,65 %
Perf. 2022 -11,22 % -12,04 %
Perf. 2021 14,94 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,01 % 1,54 %
Volatilità 8,02 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,34 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 272 / 1685 1
3 mesi 171 / 1667 1
6 mesi 267 / 1639 1
YTD 171 / 1667 1
1 anno 184 / 1599 1
3 anni 257 / 1303 1
5 anni 91 / 1033 1
8 anni 61 / 663 1
10 anni 33 / 551 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,02 %
Medio
Max drawdown -12,54 %
Eccellente
DSR 5,90 %
Medio
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -1,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Eccellente
Information ratio -0,14
Medio
Sortino 0,47
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,22
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 1,77 %
Costi di Transazione 0,49 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF Global Allocation Fund A2 EUR Acc
5,86%
13,35%
9,39%
8,02%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS Gb MA Inc Pf Base (Acc.)
4,08%
9,90%
17,74%
7,74%
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
3,96%
11,05%
7,07%
8,05%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
4,18%
12,43%
6,12%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market