Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

DJE Concept I EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,71 % -0,29 %
Perf. 4 settimane -1,32 % -1,62 %
Perf. YTD 3,86 % 2,42 %
Perf. 1 anno 6,01 % 7,20 %
Perf. 3 anni 2,99 % 1,71 %
Perf. 5 anni 14,53 % 14,46 %
Perf. 8 anni 28,63 % 25,42 %
Perf. 10 anni 49,72 % 35,19 %
Perf. annue
Perf. 2023 2,27 % 7,64 %
Perf. 2022 -9,95 % -12,05 %
Perf. 2021 13,87 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,20 % 1,53 %
Volatilità 6,13 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,16 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 95 / 1684 1
3 mesi 505 / 1666 2
6 mesi 1081 / 1638 3
YTD 505 / 1666 2
1 anno 907 / 1598 3
3 anni 692 / 1303 3
5 anni 626 / 1033 3
8 anni 397 / 663 3
10 anni 283 / 551 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,13 %
Buono
Max drawdown -13,93 %
Buono
DSR 4,35 %
Eccellente
Beta bear 0,40
Eccellente
VAR 95 -1,30 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,16
Medio
Information ratio -0,31
Medio
Sortino 0,22
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,07
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/05/2017 177,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,21 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 1,7 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DJE Concept I EUR
3,86%
6,01%
2,99%
6,13%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
3,89%
11,37%
5,85%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market