Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,89 % 0,74 %
Perf. 4 settimane 3,63 % 3,20 %
Perf. YTD 13,97 % 11,62 %
Perf. 1 anno 31,65 % 26,58 %
Perf. 3 anni 43,27 % 34,00 %
Perf. 5 anni 80,81 % 84,11 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 21,50 % 19,19 %
Perf. 2022 -12,36 % -15,79 %
Perf. 2021 32,80 % 33,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 11,24 % 8,55 %
Volatilità 13,68 % 13,99 %
Sharpe ratio 0,72 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 150 / 525 2
3 mesi 80 / 521 1
6 mesi 148 / 509 2
YTD 150 / 518 2
1 anno 134 / 497 2
3 anni 93 / 421 1
5 anni 209 / 339 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,68 %
Eccellente
Max drawdown -16,57 %
Eccellente
DSR 9,08 %
Eccellente
Beta bear 0,88
Buono
VAR 95 -3,01 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,72
Eccellente
Information ratio 0,01
Medio
Sortino 1,09
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,59
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 2,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,3 %
Commissioni di Gestione 2,3 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD
13,97%
31,65%
43,27%
13,68%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
14,64%
34,29%
51,68%
16,32%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
18,21%
36,66%
53,11%
13,82%
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF
10,88%
23,99%
38,42%
14,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity Index US Fund A GBP Acc
13,40%
29,93%
47,55%
13,71%
ETF Invesco S&P 500 ETF
14,09%
30,75%
48,83%
14,96%
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
12,24%
25,63%
31,49%
14,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR