Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,50 %
Perf. 4 settimane -2,32 % 3,37 %
Perf. YTD 14,71 % 7,62 %
Perf. 1 anno 24,29 % 7,51 %
Perf. 3 anni 119,07 % 27,87 %
Perf. 5 anni 91,25 % 59,48 %
Perf. 8 anni 103,36 % 84,46 %
Perf. 10 anni 75,63 % 60,14 %
Perf. annue
Perf. 2023 -4,60 % -2,81 %
Perf. 2022 73,09 % 10,88 %
Perf. 2021 66,63 % 28,28 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 33,64 % 8,41 %
Volatilità 30,28 % 15,30 %
Sharpe ratio 1,07 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 193 / 215 4
3 mesi 55 / 213 2
6 mesi 117 / 209 3
YTD 11 / 211 1
1 anno 38 / 204 1
3 anni 2 / 123 1
5 anni 14 / 93 1
8 anni 20 / 79 1
10 anni 18 / 64 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 30,28 %
Pessimo
Max drawdown -23,91 %
Medio
DSR 18,92 %
Pessimo
Beta bear 1,06
Scarso
VAR 95 -6,30 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,07
Eccellente
Information ratio 1,01
Eccellente
Sortino 1,71
Eccellente
Omega 1,52
Eccellente
Calmar ratio 1,33
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 83,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,14 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,14 %
Commissioni di Gestione 0,14 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
14,71%
24,29%
119,07%
30,28%
Miglior fondo - miglior rating iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc
13,56%
26,58%
108,90%
33,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
15,42%
23,09%
120,47%
30,05%
Miglior fondo RSI - miglior rating Luxembourg Selection Active Solar I USD
-14,65%
-33,64%
-20,87%
32,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
2,24%
2,24%
14,11%
17,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR