Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % 0,44 %
Perf. 4 settimane -2,76 % -1,59 %
Perf. YTD -0,15 % 3,07 %
Perf. 1 anno 2,01 % 7,82 %
Perf. 3 anni 15,93 % 12,18 %
Perf. 5 anni 19,75 % 37,75 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,73 % 6,62 %
Perf. 2022 -4,39 % -9,29 %
Perf. 2021 18,32 % 24,04 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 6,70 % 5,55 %
Volatilità 11,64 % 11,19 %
Sharpe ratio 0,47 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 90 / 121 3
3 mesi 53 / 121 2
6 mesi 46 / 120 2
YTD 53 / 121 2
1 anno 47 / 117 2
3 anni 17 / 89 1
5 anni 33 / 60 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,64 %
Buono
Max drawdown -18,80 %
Medio
DSR 8,01 %
Buono
Beta bear 0,69
Scarso
VAR 95 -2,59 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,47
Eccellente
Information ratio 0,19
Medio
Sortino 0,68
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,29
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 7,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 2 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,86 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
-0,15%
2,01%
15,93%
11,64%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
4,14%
3,31%
24,31%
11,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
4,14%
3,31%
24,31%
11,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Lyxor MSCI Water ESG Filtered ETF C MXN
9,60%
25,10%
-
-
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
8,42%
20,52%
18,21%
14,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR