Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Vontobel mtx Sus As Ld XJap B USD Acc
Az. paesi emerg. Asia
MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % -0,08 %
Perf. 4 settimane 0,07 % 0,38 %
Perf. YTD 7,37 % 6,58 %
Perf. 1 anno 8,47 % 7,48 %
Perf. 3 anni -15,85 % -14,02 %
Perf. 5 anni 5,98 % 12,49 %
Perf. 8 anni 72,38 % 54,90 %
Perf. 10 anni 120,59 % 84,07 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,04 % -0,95 %
Perf. 2022 -20,15 % -16,10 %
Perf. 2021 2,88 % 5,33 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -6,85 % -5,59 %
Volatilità 15,62 % 13,49 %
Sharpe ratio -0,52 -0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 78 / 121 3
3 mesi 50 / 121 2
6 mesi 55 / 120 2
YTD 50 / 121 2
1 anno 54 / 120 2
3 anni 54 / 112 2
5 anni 66 / 94 3
8 anni 16 / 79 1
10 anni 11 / 73 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,62 %
Scarso
Max drawdown -31,77 %
Medio
DSR 11,86 %
Scarso
Beta bear 1,04
Pessimo
VAR 95 -3,82 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,52
Medio
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino -0,68
Medio
Omega 0,84
Medio
Calmar ratio -0,25
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 52,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,3 %
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,04 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vontobel mtx Sus As Ld XJap B USD Acc
7,37%
8,47%
-15,85%
15,62%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Federated Hermes Asia ExJp Eq RC USD Acc
7,58%
10,49%
-0,68%
15,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF
7,37%
11,48%
-
-
Fondo più consultato MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap
11,76%
5,55%
-32,05%
23,99%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR