Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

Bestinver Iberian RCA
Az. Spagna
MSCI Spain NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % 0,84 %
Perf. 4 settimane 1,60 % 5,69 %
Perf. YTD 7,06 % 10,20 %
Perf. 1 anno 13,43 % 20,63 %
Perf. 3 anni 4,84 % 20,00 %
Perf. 5 anni 10,50 % 30,12 %
Perf. 8 anni 33,22 % 46,81 %
Perf. 10 anni 18,35 % 34,15 %
Perf. annue
Perf. 2023 21,95 % 20,21 %
Perf. 2022 -22,14 % -9,87 %
Perf. 2021 19,41 % 14,63 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 1,63 % 6,13 %
Volatilità 14,50 % 11,72 %
Sharpe ratio 0,02 0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 10 / 10 4
3 mesi 7 / 10 3
6 mesi 7 / 10 3
YTD 8 / 10 3
1 anno 9 / 10 4
3 anni 9 / 10 4
5 anni 8 / 9 4
8 anni 7 / 9 3
10 anni 5 / 6 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,50 %
Scarso
Max drawdown -28,09 %
Pessimo
DSR 10,14 %
Medio
Beta bear 0,37
Eccellente
VAR 95 -3,46 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Pessimo
Information ratio -0,71
Scarso
Sortino 0,03
Pessimo
Omega 1,04
Scarso
Calmar ratio 0,01
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 3,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,59 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Bestinver Iberian RCA
7,06%
13,43%
4,84%
14,50%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FF Iberia Fund A Acc EUR
17,13%
33,02%
29,70%
14,02%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FF Iberia Fund A Acc EUR
17,13%
33,02%
29,70%
14,02%
ETF Xtrackers Spain UCITS ETF 1D
14,80%
25,87%
32,48%
15,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Spagna è MSCI Spain NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Spain NR