Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

JPM IF Global Income D Div EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,17 %
Perf. 4 settimane -1,82 % -1,01 %
Perf. YTD -0,01 % 2,82 %
Perf. 1 anno 3,03 % 7,43 %
Perf. 3 anni -6,11 % 2,09 %
Perf. 5 anni 2,08 % 14,90 %
Perf. 8 anni 11,56 % 25,72 %
Perf. 10 anni 15,49 % 35,51 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,53 % 7,64 %
Perf. 2022 -14,49 % -12,05 %
Perf. 2021 8,32 % 9,86 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,97 % 1,53 %
Volatilità 7,80 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,28 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 535 / 1683 2
3 mesi 1265 / 1665 4
6 mesi 879 / 1638 3
YTD 1265 / 1665 4
1 anno 1124 / 1598 3
3 anni 1001 / 1302 4
5 anni 783 / 1032 4
8 anni 432 / 662 3
10 anni 375 / 550 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,80 %
Medio
Max drawdown -19,31 %
Scarso
DSR 5,81 %
Medio
Beta bear 0,88
Medio
VAR 95 -2,07 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,28
Scarso
Information ratio -0,85
Scarso
Sortino -0,38
Scarso
Omega 0,91
Scarso
Calmar ratio -0,11
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 1.799,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,33 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Income D Div EUR
-0,01%
3,03%
-6,11%
7,80%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
3,93%
11,14%
5,88%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market