Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

JPM IF Global Income D Div EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,45 % -0,04 %
Perf. 4 settimane -1,46 % -0,83 %
Perf. YTD -0,32 % 2,92 %
Perf. 1 anno 2,44 % 7,64 %
Perf. 3 anni -6,70 % 2,24 %
Perf. 5 anni 1,60 % 14,89 %
Perf. 8 anni 11,36 % 26,79 %
Perf. 10 anni 14,55 % 35,64 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,53 % 7,65 %
Perf. 2022 -14,49 % -12,04 %
Perf. 2021 8,32 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,97 % 1,54 %
Volatilità 7,80 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,28 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 536 / 1685 2
3 mesi 1267 / 1667 4
6 mesi 880 / 1639 3
YTD 1267 / 1667 4
1 anno 1127 / 1599 3
3 anni 1002 / 1303 4
5 anni 784 / 1033 4
8 anni 433 / 663 3
10 anni 376 / 551 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,80 %
Medio
Max drawdown -19,31 %
Scarso
DSR 5,81 %
Medio
Beta bear 0,88
Medio
VAR 95 -2,07 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,28
Scarso
Information ratio -0,85
Scarso
Sortino -0,38
Scarso
Omega 0,91
Scarso
Calmar ratio -0,11
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 1.789,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,33 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Income D Div EUR
-0,32%
2,44%
-6,70%
7,80%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
5,38%
14,03%
26,45%
7,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
2,76%
8,90%
7,45%
7,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
4,19%
11,21%
6,19%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market