Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI AC World Index + 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mihir Worah, Geraldine Sundstrom
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/08/2025
28,14 USD
= 24,10 EUR
28/08/2025
Performance
| Perf. 28/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,50 % | -0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 0,53 % | 0,08 % |
| Perf. YTD | 0,96 % | 1,07 % |
| Perf. 1 anno | 8,38 % | 7,07 % |
| Perf. 3 anni | 18,34 % | 10,76 % |
| Perf. 5 anni | 44,01 % | 18,03 % |
| Perf. 8 anni | 74,38 % | 34,08 % |
| Perf. 10 anni | 87,94 % | 43,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,95 % | 12,67 % |
| Perf. 2023 | 7,53 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -11,93 % | -12,30 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,86 % | 3,73 % |
| Volatilità | 9,40 % | 7,16 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 100 | 2 | |
| 3 mesi | 18 / 100 | 1 | |
| 6 mesi | 67 / 99 | 3 | |
| YTD | 63 / 99 | 3 | |
| 1 anno | 43 / 99 | 2 | |
| 3 anni | 46 / 90 | 3 | |
| 5 anni | 12 / 78 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 39 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 24 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,40 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,98 % | Scarso | |
| DSR | 7,05 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,96 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Medio | |
| Information ratio | 0,42 | Medio | |
| Sortino | 0,42 | Medio | |
| Omega | 1,12 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,21 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/08/2025 | 46,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 28,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Global Core A.A Inst USD Acc |
|
0,96%
|
8,38%
|
18,34%
|
9,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
-0,03%
|
6,44%
|
14,47%
|
8,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
-0,03%
|
6,44%
|
14,47%
|
8,94% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
0,89%
|
-3,57%
|
-3,69%
|
13,49% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market