Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI AC World Index + 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mihir Worah, Geraldine Sundstrom
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
27,28 USD
= 23,21 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,40 % | -0,35 % |
| Perf. 4 settimane | -0,46 % | -0,76 % |
| Perf. YTD | -2,78 % | -1,90 % |
| Perf. 1 anno | 4,57 % | 3,79 % |
| Perf. 3 anni | 23,18 % | 11,90 % |
| Perf. 5 anni | 40,97 % | 15,14 % |
| Perf. 8 anni | 64,91 % | 27,51 % |
| Perf. 10 anni | 70,07 % | 31,26 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,95 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 7,53 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -11,93 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,99 % | 2,96 % |
| Volatilità | 10,10 % | 7,43 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 100 | 1 | |
| 3 mesi | 63 / 100 | 3 | |
| 6 mesi | 65 / 100 | 3 | |
| YTD | 55 / 100 | 3 | |
| 1 anno | 42 / 100 | 2 | |
| 3 anni | 22 / 86 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 72 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 38 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 23 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,10 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,98 % | Scarso | |
| DSR | 7,39 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,00 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Buono | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,44 | Buono | |
| Omega | 1,16 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,23 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 36,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Global Core A.A Inst USD Acc |
|
-2,78%
|
4,57%
|
23,18%
|
10,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
-6,02%
|
-0,22%
|
15,88%
|
10,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD |
|
-3,34%
|
0,66%
|
-0,32%
|
10,10% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-11,60%
|
-6,68%
|
-6,48%
|
13,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market