Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

NB II Eurp Sen FloatRat Inc Fd I JPY Dis
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % -0,21 %
Perf. 4 settimane -2,57 % -0,73 %
Perf. YTD -5,87 % 0,14 %
Perf. 1 anno -6,71 % 4,50 %
Perf. 3 anni -18,24 % -2,85 %
Perf. 5 anni -19,21 % 1,32 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -2,22 % 4,94 %
Perf. 2022 -11,95 % -9,36 %
Perf. 2021 0,11 % 1,86 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -5,60 % -0,80 %
Volatilità 9,86 % 3,58 %
Sharpe ratio -0,69 -0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 847 / 1072 4
3 mesi 333 / 1060 2
6 mesi 589 / 1046 3
YTD 333 / 1060 2
1 anno 88 / 976 1
3 anni 52 / 802 1
5 anni 76 / 598 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,86 %
Eccellente
Max drawdown -20,97 %
Eccellente
DSR 7,43 %
Eccellente
Beta bear 1,16
Eccellente
VAR 95 -2,52 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,69
Eccellente
Information ratio -0,40
Medio
Sortino -0,92
Eccellente
Omega 0,79
Eccellente
Calmar ratio -0,32
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 59,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB II Eurp Sen FloatRat Inc Fd I JPY Dis
-5,87%
-6,71%
-18,24%
9,86%
Fondo più consultato Algebris Global Credit Opport Fd R EUR
2,46%
11,95%
6,70%
6,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index