Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Heptagon F Driehaus US MC Eq F B C USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,90 % 0,04 %
Perf. 4 settimane -5,52 % -3,66 %
Perf. YTD 10,02 % 3,75 %
Perf. 1 anno 17,60 % 14,83 %
Perf. 3 anni -5,56 % 5,87 %
Perf. 5 anni 104,79 % 52,61 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,58 % 12,00 %
Perf. 2022 -29,68 % -17,16 %
Perf. 2021 33,28 % 27,56 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,05 % 3,89 %
Volatilità 24,66 % 17,00 %
Sharpe ratio -0,05 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 54 / 86 3
3 mesi 6 / 86 1
6 mesi 8 / 86 1
YTD 6 / 86 1
1 anno 11 / 85 1
3 anni 65 / 79 4
5 anni 1 / 61 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,66 %
Pessimo
Max drawdown -40,51 %
Pessimo
DSR 18,03 %
Pessimo
Beta bear 1,23
Pessimo
VAR 95 -5,67 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Pessimo
Information ratio -0,41
Medio
Sortino -0,07
Pessimo
Omega 1,01
Pessimo
Calmar ratio -0,03
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 1,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Driehaus US MC Eq F B C USD
10,02%
17,60%
-5,56%
24,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR