Scheda identificativa
- Società di gestione
- Raiffeisen Kapitalanlage-GmBH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 10 % J.P. Morgan GBI United States, 20 % IBOXX EUR CRP NF OA TR, 20 % JPM EMU Government Bond Index ex PIIGS 1-10Y, 40 % MSCI Daily TR Net World, 5 % MSCI EM Net, 5 % MSCI EUROPE MID CAP NR
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Wolfgang Pinner, Thomas Motsch
NAV
03/05/2024
142,20 EUR
03/05/2024
Performance
| Perf. 03/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -1,02 % | -0,72 % |
| Perf. YTD | 2,21 % | 2,50 % |
| Perf. 1 anno | 6,86 % | 8,20 % |
| Perf. 3 anni | 1,30 % | 1,30 % |
| Perf. 5 anni | 15,39 % | 12,31 % |
| Perf. 8 anni | 37,48 % | 24,78 % |
| Perf. 10 anni | 58,85 % | 34,07 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,31 % | 8,25 % |
| Perf. 2022 | -14,62 % | -13,16 % |
| Perf. 2021 | 14,27 % | 9,29 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,49 % | 0,42 % |
| Volatilità | 7,82 % | 6,20 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | -0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 366 / 377 | 4 | |
| 3 mesi | 296 / 375 | 4 | |
| 6 mesi | 112 / 373 | 2 | |
| YTD | 192 / 375 | 3 | |
| 1 anno | 191 / 369 | 3 | |
| 3 anni | 117 / 314 | 2 | |
| 5 anni | 68 / 229 | 2 | |
| 8 anni | 23 / 151 | 1 | |
| 10 anni | 11 / 130 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,82 % | Medio | |
| Max drawdown | -16,67 % | Medio | |
| DSR | 5,91 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,89 | Medio | |
| VAR 95 | -1,76 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Buono | |
| Information ratio | -0,63 | Scarso | |
| Sortino | -0,15 | Buono | |
| Omega | 0,96 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,05 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/05/2024 | 2.465,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,39 % |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VTA |
|
2,21%
|
6,86%
|
1,30%
|
7,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Private BF I Access Balanced USD A |
|
4,67%
|
12,50%
|
16,88%
|
7,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Private BF I Access Balanced USD A |
|
4,67%
|
12,50%
|
16,88%
|
7,77% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 |
|
1,41%
|
3,42%
|
0,16%
|
8,11% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
4,16%
|
12,34%
|
8,70%
|
8,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market